Le gadin de la semaine // Le gadin du mois

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Napoleon Dynamite
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20 mars 2018 16:36

Justes observations. :idea:

Au passage, on ne peut pas appliquer de filtres de recherche sur des périodes au delà de 2 ans ;) encore moins sur l’historique complet. Regrettable.

Coincidence ou pas ? ;)

Jeff719
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20 mars 2018 17:23

Darwinex est scotché au court terme.

Au départ imposé par des historiques et des données insuffisantes, à force de se dire on n'a que ça, c'est devenu on peut se contenter de ça.

C'est devenu mental. Les corrélations déclenchent un calcul trop optimiste de réduction du risque par effet portefeuille. Alors que seule des décorrélations de long terme sont vraiment intéressantes en la matière.

Les Dwex sont lancés (on est déjà à deux flops planqués sous le tapis) sans même tester en interne que ça marche disons 6 mois avant de l'offrir au public.

Il s'avère qu'optimiser le court terme ou le long terme sont le plus souvent antinomiques. 8-)
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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20 mars 2018 18:38

Napoleon Dynamite a écrit :
20 mars 2018 16:18
Se pose la question, arriverais-je à les détroner ? A me maintenir à ce niveau ? Celà servirait-il à quelque chose ?

Si l’on ne peut pas compter sur des AuM, il faut compter sur soi. Hors en comptant sur soi et plus sur des tiers, il y a à reconsidérer quelle posture adopter.

Le concept de base de Darwinex est bon si tant est qu’il se valide. S’il est possible d’être méritant sans être récompensé, il ya un couac.
C'est curieux cette nécessité de certitudes de la part de la part d'un trader, dont la prise de risque est consubstantielle à son activité.

Moi je suis très optimiste. Peut-être parce que je suis conscient qu'à ce stade, Darwinex c'est plus une promesse qu'une réalité.

Pour que Darwinex cesse d'être une FincTech prometteuse et devienne une entreprise rentable, tout doit être multiplié par 10 (minumum du minimum, 20 correct, 100 ok).

Comme broker, Darwinex sont à 15 milliards mensuels, ICMarkets à 300 millions, écart de 20x.

Mais comme Asset Manager on doit être à quoi, 30-50 millions max. Or même une modeste banque privée a des milliards en dépôt. Donc déjà pour 1 modeste milliard, on est aussi à un facteur de 20x.

Donc arrête de regarder le Darwinex d'aujourd'hui, c'est pas viable, ni pour les clients, et encore moins pour eux (il suffit de voir leur comptes).

Donc le pari c'est : tu penses oui ou non que Darwinex va croitre au minimum d'un facteur 20x dans les 3-4 prochaines années.

Leurs propres projections (qui s’appuient sur les résultats précédant), c'est de doubler chaque année :
donc dans 12 mois x2, dans 24 mois, x4, dans 36 mois x8, dans 48 mois x16...

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Napoleon Dynamite
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20 mars 2018 18:43

En fait, le résultat de la prise de risque avec Darwinex, contrairement à une activité quotidienne ou le couperet tombe cash sans se faire attendre, c’est comme tu l’énonces, la projection dans le temps. Le timeframe est très large.

Peut-être que Darwinex avec son seul MT4 comme fer de lance était un peu en porte à faux pour avancer d’autres arguments, comme se targuer d’être complètement le meilleur courtier dans tous les aspects, à convaincre tout le monde.

J’espère que celà changera. Remarque ICM partie courtier ne se différencie pas tellement pour justifier l’écart ?
Se pose alors la question, qu’est-ce qui fait la différence ? Est-ce que Darwinex à trop communiqué autour de l’aspect asset management par encore au rythme de croisière et pas assez sur les aspects solides de sa partie brokerage ? En gros, ont-ils mis la charrue avant les boeufs ?
Dernière édition par Napoleon Dynamite le 20 mars 2018 19:10, édité 1 fois.

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Napoleon Dynamite
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20 mars 2018 19:07

Donc le pari c'est : tu penses oui ou non que Darwinex va croitre au minimum d'un facteur 20x dans les 3-4 prochaines années.
Potentiellement, je les crois en mesure de réaliser cet accomplissement. Ils ont en tout cas l’étoffe ainsi que la suite dans les idées nécessaires pour pouvoir y prétendre.

Ce qui pourrait venir entacher cette progression tiendrait surtout à l’aspect marketing-communication et leur parti pris à se reposer sur le bouche a oreilles passif. J’y pense de plus en plus comme quoi ils manquent d’influenceurs, ne serait-ce qu’un seul, ayant un impact.
Ca pourrait tenir à pas grand chose d’entretenir une accoutumance. Avec les cryptos parfois, ça ne tenait à rien (et ce serait toujours d’actualité), comme à une belle nana qui retenait l’attention qui en plus était distrayante à vulgariser un sujet complexe. Ou un présentateur avec un peu de mordant. Darwinex laisse en plan la porte d’entrée à leur univers. Il manque des éléments accrocheurs autres que la distribution de cachets d’aspirine pour supporter où ils veulent en venir avec toutes leurs technicités.

Une grande partie de la prise de connaissance enjouée autour de Dash était pratiquement à attribuer à elle.
https://youtu.be/SAWiiiisEgY
D’abord indépendante et crypto agnostique, Dash a fini par l’embaucher pour animer une émission hebdomadaire (parfois bi) liée à la cause. Ca se trouvait en accord avec ses croyances, tant mieux.
https://youtu.be/e7UwwcCKj4Y
Elle a rendu un sujet de nature imbuvable en quelque chose d’appétissant en le vulgarisant pour être prêt à consommer pour le 3ème âge.

Il faut pouvoir percer par une étincelle. Chez Darwinex, tout le monde est très gentil, on ne te vend pas du rêve, on ne te retiend pas quand tu exprimes l’envie de partir.
Il y en a d’autres sur la toile comme du côté de PRT qui se battent insidieusement comme des lion au bord de la perversion permanente dans une évangélisation sans faiblir à coups d’arguments jusqu’à ceux obscurantistes et autres actes dictatoriaux. Les attraits seuls du prestataire ne vaudraient pas grand chose autrement, la présentation et l’emballage viennent redresser le tout.
La méthode est crade et je ne souhaite pas la voir pointer chez Darwinex mais il faudra quand même tendre a un penchant fédérateur créant de l’adhésion, sur des bases alternatives. Sinon le “tout vient à moi, je suis béni”, vraiment je n’y crois pas plus que ça.
Dernière édition par Napoleon Dynamite le 21 mars 2018 09:55, édité 2 fois.

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Napoleon Dynamite
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20 mars 2018 23:59

Désolé, pas moyen de retrouver une file plus adéquate pour poster.

Une réalisation notoire, vous ne verrez jamais de stratégie daytrading / swing avec un look resplendissant non dégueulasse chez Darwinex.
En effet, il est impossible de maitriser un Drawdown tout en laissant respirer les cours lors de la capture d’un mouvement ample, même modérément. Lorsque les bornes entrée-sortie sont trop espacées, il surviendra inévitablement, tôt ou tard lors d’un trade et le plus souvent de la majorité écrasante d’eux, des secousses à mi parcours qui vont venir sculpter de méchants Drawdowns. Laisser vivre 1% d’amplitude marché chez Darwinex a de quoi tout saloper une EC alors que celà peut être une action totalement prévue et cadrée, maitrisée. Un DD ainsi suivi d’ un second trade du même type perdant derrière, je ne vous dis pas, on atteind les -20% sur le Darwin finger in the nose tout en éclatant la VaR mensuelle gaiement. Alors qu’on n’est pas un brigand pour autant, on avait juste une lecture du marché adéquate qu’on aurait souhaité entreprendre dans les règles d’un plan.

Ce trading varié et que certains pourraient considérer comme recommandable - les grandes UT, on leur confère souvent un pouvoir de réalisation supérieur en proba - ...et bien, il n’a pas sa place dans l’espace Darwinex

Chez Darwinex est encouragé le micro trading... ceux qui s’échappent de la mêlée s’écharpent à produire du trading chirurgical à la loupe grossissante, où il faut enchainer les entrées et sorties sur des distances tellement courtes que c’est la seule méthode pour contourner des respirations de prix. Ca nous donne les fameux tracés en couloir rachidique tracés à la mine de stylo. Ya plus qu’à multiplier les coups façon travail à l’usine, le plus souvent espacés dans le temps, une fois par semaine ou deux, sans quoi on ferait soit exploser les compteurs, soit exploser le compte... pour négocier l’entre deux, il convient dès lors de faire gaffe
Quoiqu’il en soit, vaut mieux que le trajet du trade soit au plus court, autrement dit du tout direct, sinon chez Darwinex on apparaitra invariablement comme un loser.

Merci à la VaR 10% d’apporter une telle morosité et ineptie dans le paysage de Darwinex ! Bravo, un coup du chef cette sophistication
Dernière édition par Napoleon Dynamite le 21 mars 2018 00:39, édité 1 fois.

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21 mars 2018 00:26

Rien que pour cette quête de la diversité, un trader devrait avoir le choix de baisser sa VaR sur requête... ce devrait être un droit immuable en théorie, pour tolérer une adaptation nécessaire, vitale in situ

La VaR a le mérite de mettre tout le monde sur un pieds d’égalité avec un objectif de comparaison. Sauf qu’il devient à peine ridicule de comparer un scalpeur timoré traitant 5 fois par mois à un day trader qui oserait s’avancer 10 fois par semaine à courir des risques en étant sous-exposé. Personnellement, je préfère observer un prétendant allant batailler fréquemment pour prouver sa compétence qu’à avoir à attendre 3 ans d’ancienneté pour pouvoir tirer des conclusions

La base autour de la VaR est beaucoup plus imparfaite qu’on ne le croit et pose un postulat clairement archi arbitraire sur le type de trading (chancelant?) qu’on retrouvera au final chez Darwinex.

La VaR n’est pas seulement un stupide étalon. Le choix de son niveau à des conséquences profondes déterminantes sur ce qu’on retrouvera au final sur l’environnement Darwinex. Puisqu’il devient impossible pour des juges investisseurs de complimenter à leur juste valeur des types de trading pluriels. Ils sont pris à parti qu’avec une VaR haute, pour tomber sur le graal, il ne reste plus qu’une unique méthode valable de faire pour accomplir les objectifs. C’est alors que se crée l’instabilité avec des stratégies déséquilibrées à qui il ne manque qu’une pichenette pour les aider à basculer d’un côté ou de l’autre.

Le calibrage de la VaR s’apparente en réalité à la dictature de la bienséance. Et derrière, il n’ya plus qu’à se conformer pour rentrer dans les rangs ou en sortir comme vilain petit canard de façon bien flagrante.

Son impact est bien plus insidieux sur le futur de Darwinex qu’on ne l’envisage de prime abord. Il est crucial dans la formation de l’offre de Darwins car les plus malins chercheront à se caler dessus quand les autres bien que pas incompétents devront faire bande à part, pour en fin de compte être évincés. Sortir du moule, la mort en AuM

Pour l’instant, à peu près personne n’a osé défier la bienséance de la VaR et on nous sort qu’au-dessus de 15% de Drawdown celà signifie que notre niveau de trading est honteux. Il n’y a pas de Darwins à -45% de DD et 200% de perf, pourtant il devrait, ça pourrait largement.

Pour moi, tout ce cadre s’auto entretient. La VaR représente bel et bien une structure pernicieuse à elle seule.

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Napoleon Dynamite
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21 mars 2018 01:29

Pas un gadin marrant parceque choisi, volontaire, mais une illustration de crash test de compte tout en volatilité

https://www.darwinex.com/fr/account/XGU.8

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MaPomme
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21 mars 2018 08:44

Napoleon Dynamite a écrit :
21 mars 2018 00:26


... C’est alors que se crée l’instabilité avec des stratégies déséquilibrées à qui il ne manque qu’une pichenette pour les aider à basculer d’un côté ou de l’autre.

Ben non, toujours du même a première vue. Non ?

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21 mars 2018 20:47

THA

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82ABBE1E-AADC-41CC-AB0E-5FD09AE1C962.jpeg (27.94 Kio) Consulté 718 fois
...enfonce son maxDD historique pour la première fois depuis
9B5C1210-D917-4B0E-9241-5FA76BC66665.jpeg
...l’import de son track record !

Alerte décrochage, redresser le manche.

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