XXR by TheCheetah

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12 avr. 2017 11:12

Le darwin XXR est dédié au concours DarwinIA depuis début Mars 2017, date de mise en place de la nouvelle stratégie de Day-Trading (setup et risk&money management).

En effet, à VaR stable (autour des 30% côté stratégies) le risque journalier se situerait à 6% ce qui me semble peu acceptable pour tout types d'investisseurs.

Vous noterez cependant que ce Dll (Daily Loss Limit) ne fut pas encore atteint: Il faut à XXR, 4 trades journaliers au Stop Loss pour atteindre la fin de journée au Dll hors rien oblige à trader autant puisqu'il s'agit de respecter avec rigueur mon setup très exigeant.

2017-04-03_12h52_53.png

Vous pouvez suivre ce darwin https://www.darwinex.com/darwin/XXR.4.23
"La prudence est mère de sûreté et la patience mère de toutes les vertus."

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20 avr. 2017 09:22

...
Le darwin XXR se classe 58ème sur plus de 1200 concurrents.

2017-04-19_16h18_39.png

Ce classement facilite l'accès au DarwinIA dès 3% de return mensuel avec une activité "normale" (>90%).


Je remarque une forte volatilité du D-score qui oscille entre 69 et 64 selon l'évolution des IAs.
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19 mai 2017 11:29

XXR On Fire !!

2017-05-19_11h21_05.png

Le Feeling y est pour beaucoup ainsi que l'Expérience mais quel SETUP de fou !! Pourquoi ne pas avoir réussi alors à mener à bien cette stratégie depuis toujours, aussi bien ?

Si je vous disais que je n'ai changé q'une seule chose, vous ne croirez pas. Et pourtant !

Tradant avec le Market Profile en vue daily et weekly sur 3 setups intraday, il y avait de la réussite et des "bad series" trop longues et/ou fréquentes. Il me manquait en fait une vision plus large et une nouvelle lecture: La Big Picture !

Je pense avoir maîtrisé quelque chose au bout de plus de 15 années de trading mais je me dois de rester prudent. Un trimestre n'est rien du tout et je n'ai pas affronté toutes les conditions de Marché même si j'aborde le trading avec rigueur et sérénité.

Après, toujours pareil, la lecture et le timing sont une chose, la gestion en est une autre. Pour cela, j'applique comme à présent sur TOUTES mes strats, auto (RAY et KAY) ou discro (XXR et UAF), mes fameux DLL et Non Gaussian Daily Distribution.
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29 mai 2017 20:38

Deux Dlls consécutifs font mauvaise figure mais le risque était accepté et je ne tenais pas à voir des investissements autres que ceux du darwinia pour lesquels je prenais ce risque.

J'ai chuté par "Overtrading" alors qu'à +9% sur le mois, +2500 eur sur le darwinia trimestriel (échéance au 1er Juin) et activity +60% qui m'a poussé à trader pour avoir un AuM de plus...quel con.

J'ai oublié une règle !! Celle de réduire le Dll en deux temps une fois le rendement atteint.

1Dll jusqu'à +6% puis 1/2Dll au delà...et j'ai zappé cette règle de gestion.

Bon...du coup j'ai observé mes "La" et je vois que je pourrai réduire les excursions négatives de quasi moitié et donc au passage le Dll.

En effet, lorsque mes entrées sont bonnes (Ia "Os"), souvent je vais au bout sans stress (excursion negative) tandis que lorsque je prends un mauvais timing je passe peu de temps voir pas du tout en excursions positives pour un SL plein.
2017-05-29_11h38_54.png
Donc je teste de réduire le SL (environ 0.8%/trade) et au passage le Dll à 2.5% (au lieu de 6% !!!) ce qui va rendre XXR "ouvrable" aux investisseurs tout en visant ce qui me botte: le gros lot du darwinia d'ici cet été !

Allez Go !
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Olandeer UXXAR a écrit :
29 mai 2017 20:38
J'ai chuté par "Overtrading" alors qu'à +9% sur le mois, +2500 eur sur le darwinia trimestriel (échéance au 1er Juin) et activity +60% qui m'a poussé à trader pour avoir un AuM de plus...quel con.
A purée, c'est vraiment cruel là :cry:

Courage !

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Curieux, Darwinex à dé-listé XXR au profil de UAF.

170530_XXR_Cor.png


Je pensais que le seuil était à 50% ? A vérifier...

Evidement vu le D-Score de UAF, c'est un autogoal du coup.

Enfin chez moi c'est RSR qui dé-liste NEW.

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30 mai 2017 08:59

C'est "la divergence estimée" qui passerait sous -0.50% qui déliste XXR mais bon, elle est positive chez les investisseur...va comprendre. L'objectif est de revenir positif avant le prochain trimestre (1er septembre) et de tenter quelques Aums "relais" jusqu'à retrouver du D-sc > 70 voir 75 et prendre un 200 ou 300k lol et de conclure un trimestre nickel.
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Olandeer UXXAR a écrit :
30 mai 2017 08:59
C'est "la divergence estimée" qui passerait sous -0.50% qui déliste XXR mais bon, elle est positive chez les investisseur...va comprendre.
Ha bon ? J'ignorais que la divergence était indirectement un critère DarwinIA via la corrélation.

Je comprend mieux pourquoi tu attaches tant d'importance à cela du coup !

Surtout que c'est vrai que le gap entre la valeur indiquée sur la page du Darwin XXR notionnel, à savoir actuellement -0.69% et celle indiquée sur mon investissement sur XXR dans mon portefeuille réel, actuellement de +0.37% est tout de même significative.


170530_portfolio.png

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09 juin 2017 13:02

Je m'accroche sur XXR avec ma nouvelle gestion et ça gagne sereinement avec efficience (RR>1). Le SL est serré au maximum et validé techniquement sinon je prends pas le trade. Idem pour le TP mini de RR1 sinon je prends pas, du coup moins de trade, moins d'activity mais dans quelques mois darwinex comprendra (1 trimestre) et pourrai prétendre à des AuMs darwinIA sans grand mal.

UAF est passé aussi sous cette gestion ultime et à Rs plus stable (38-45% que je trouve large d'ailleurs LOL) et plus répliquée, ça gagne bien et l'objectif mensuel cappé semble à portée d'ici la prochaine journée validée si le trade était gagnant. Bref, du très bon !

A plouch
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29 juin 2017 12:49

Plus qu'un jour à tenir en espérant des francophones investis à commencer par les darwins copieurs d'Eric RSR et NEW mais aussi le remarquable robot EZX et enfin le discro non moins discret XXR.

Dommage pour les swingueux DON à la ramasse et surtout BUE et sa remontada mais je pense pénalisé par la faible activité.

En parlant de cette vicieuse Activité soit disant moins impactant que le D-score et le Return, mes fesses. Si je compare XXR à UYZ de D-score quasi identique (67.3 67.4), de return quasi identique (7%) mais d'activité différente sans être immense 84% contre 96%, il y en a un sûr d'être servi en juin (9ème) et l'autre border line (45ème). Tout ça pour 12% d'activité ? C'est quoi 12% au fait ? Bref, XXR est le seul darwin classé à cet instant n'ayant pas au moins 90% d'activité, et c'est dur de se dire je trade plus ou plus longtemps rien que pour monter l'activité car à ce stade mieux vaut perdre un SL de 0.6% et gagner qqls % d'activité !! Etrange, pour moi c'est de l'overtrading poussé par darwinia car qui cracherait sur 100keur d'AuM.

Un bon mois de Juin pour les darwins de darwins.pro !!
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