Darwins.pro

Napoleon Dynamite a écrit : ↑

06 mars 2018 12:09

82 Darwins différents ! Ca fait de toi un bon client butineur

Tien, il faudra que je corrige ma perte maintenant que je me suis aperçu que je m'étais fourvoyé en pensant que la performance historique incluait les commissions de performances payées.

Sinon oui, j'ai payé relativement cher ma propension à vouloir 'investir' dans la détection précoce de nouveaux talents. J'ai parfois réussi de jolis 'coups' mais mangés par la masse des promesses non tenues.

Portefeuille Medialux: vente de $BKP


• Clôture de la position de $ 200.-- sur BKP ouverte le 16 février au cours de 121.12 et clôturée le 6 mars au cours de 121.92.

Medialux a écrit : ↑

16 févr. 2018 14:49

Il s'agit d'un test hors cadre. Histoire de valider ce que je constate en démo, à savoir une divergence positive relativement importante, pour un Darwin dont l'attribut de capacité (Cp) est ultra-faible (0.2). Bref ne vous excitez pas, c'est du labo. Mais comme je n'ai qu'un portefeuille réel...

Fin du test de laboratoire. Et retour de la réalité en ce qui concerne la divergence, qui en réel est devenu négative.

Démo avant l'achat en réel : Divergence + 1,27 %

Réel : Divergence - 0.32 %

Ceci dit, rien d'extraordinaire, j'étais le seul investisseur. Et depuis le temps, je sais que le calcul de la divergence sur un Darwin non-investi est seulement théorique.


Positions en cours

Historique des positions clôturées

Medialux a écrit : ↑

06 mars 2018 14:18

Portefeuille Medialux: vente de $BKP


• Clôture de la position de $ 200.-- sur BKP ouverte le 16 février au cours de 121.12 et clôturée le 6 mars au cours de 121.92.

L'instinct ça aide !

Vendu au break-even en début d'après-midi, alors que ce soir...


Le retournement sur le CAD qui a sorti Winkelried de la gonfle a fait des gros dégâts chez les Night Scalpers.

Medialux a écrit : ↑

07 mars 2018 01:49

Le retournement sur le CAD qui a sorti Winkelried de la gonfle a fait des gros dégâts chez les Night Scalpers.

Et si j'y ai miraculeusement échappé sur $BKP, son cousin $TKT lui a pris sa claque dans mon portefeuille.

Selon ma méthode que je suis en train de peaufiner, basée sur 'Sakura' de Nicolas, je suis censé renforcer, on va dire 'arbitrer' pour respecter la terminologie de Nicolas, une position selon le schéma suivant :

1/2 unité après un DD > 3.5 % bien marqué sur un mois ou moins
1/1 unité après un DD > 7.0 % bien marqué sur un mois ou moins

La condition pour 1/2 unité est réalisée et si on observe la courbe d'équité, on est bien dans le cas d'un pattern de baisse max. avant récupération.

Portefeuille Medialux: arbitrage $PUL


• Clôture de la position d'arbitrage de $ 100.-- sur PUL ouverte le 16 février au cours de 147.47.

Sauf que à cause de l'aspect FIFO d'un portefeuille Darwinex, ce n'est pas cette position qui est clôturée, mais une 1/2 unité de la position initiale ouverte le 6 février 2018 @ 153.74




Donc j'ai a nouveau une position globale d'une unité de standard de $ 200.--, mais composée de deux sous-positions de $ 100.--, avec un prix d'achat moyen de @ 150.60 :


Le respect des conditions de liquidation de la position d'arbitrage selon la méthode Sakura sont respectées :

Medialux a écrit : ↑

24 févr. 2018 22:55

Quand puis-je vendre mon arbitrage:

• Si le DARWIN récupère la moitié de la perte entre le pic et mon prix sur ce trade.
• Un mois après, indépendamment de tout autre aspect (gagner ou perdre) car je ne veux pas être trop investi sur un DARWIN qui est en perte de vitesse à plus grande échelle (cycle long terme).

BKP + TKT, mieux vaut éviter de prendre 2 Darwins d’un même fournisseur amha, ou alors de facon réduite comme une même unité

Je serais très frileux à l’idée de renforcer une stratégie de scalp sans issues, très peu viable. Déjà à la base, je les éviterai comme la peste

Dans ton ex-quatuor, seul PGH pour me plaire

Napoleon Dynamite a écrit : ↑

07 mars 2018 15:46

BKP + TKT, mieux vaut éviter de prendre 2 Darwins d’un même fournisseur amha, ou alors de fa+on réduite comme une même unité

Absolument ! Comme indiqué c'était un test particulier et pas un investissement 'dans les clous'.

Napoleon Dynamite a écrit : ↑

07 mars 2018 15:46

Je serais très frileux à l’idée de renforcer une stratégie de scalp sans issues, très peu viable. Déjà à la base, je les éviterai comme la peste

TKT pour le moment bénéficie une divergence positive. Et comme c'est un Darwin très rentable en scouting, c'est la moindre des choses d'investir une petite partie de mes revenus de scouting sur le Darwin pour le mettre en avant.

D'ailleurs la perte d'hier a été sévèrement sanctionnée par un ou plusieurs investisseurs : les AUM privés ont fondu de plus de 100 k. à 27 k. Pas bon pour le scouting

Medialux a écrit : ↑

07 mars 2018 16:17

Et comme c'est un Darwin très rentable en scouting, c'est la moindre des choses d'investir une petite partie de mes revenus de scouting sur le Darwin pour le mettre en avant.

Heureusement pour @Positivebit qu'il a reçu ses commissions de performances en février.

Portefeuille Medialux: arbitrage $TKT


• Ouverture d'une position d'arbitrage de $ 100.-- sur TKT le 7 mars au cours de 123.22.

Portefeuille Medialux: achat de $DWF


• Une position de $ 200.-- sur DWF a été ouverte le 7 mars 2018 au cours de 104.02





J'avais investi sur le DWEX, donc DWF étant le nouveau produit 'maison' de Darwinex, il représente presque un passage obligé pour le taulier d'un site comme darwins.pro.

Comme beaucoup l'on fait avec son cousin DWC, du moyennage à la baisse pourrait être une approche envisageable. A voir.

Positions en cours

Historique des positions clôturées

file de discussion sur darwins.pro