Portefeuille Medialux, commentaires et débats

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02 févr. 2018 00:19

L'état au 4 août 2017 pour les archives...

Ce portefeuille a été entièrement clôturé en bloc le 11 août 2017


Taille et devise de dépôt du portefeuille : 10'000.-- USD

DARWINs Investis Divergence P&L $ P&L %
15 $ 3'000.00 -0.58% $ 92.67 3.09%



DARWIN Investis Divergence P&L $ P&L %
DHA 200.00 0.16% 14.25 7.12%
DZT 200.00 -0.01% 4.24 2.12%
EUC 200.00 -0.34% 11.38 5.69%
EZX 200.00 -0.16% 14.34 7.17%
FEG 200.00 0.08% -11.08 -5.54%
JMC 200.00 -8.04% 22.68 11.34%
LVS 200.00 0.01% 4.70 2.35%
NEW 200.00 0.18% 0.60 0.30%
NTI 200.00 -0.72% 1.42 0.71%
RSR 200.00 0.32% 4.41 2.21%
STN 200.00 0.02% 10.04 5.02%
THA 200.00 -0.74% 11.96 5.98%
VTJ 200.00 -0.67% 7.87 3.94%
XIN 200.00 -0.21% -1.16 -0.58%
XXR 200.00 1.37% -2.97 -1.49%

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02 févr. 2018 01:32

C'est reparti pour la publication de mon portefeuille réel !

• Les positions du portefeuille 'précédant' ont été clôturées en bloc le 11 août 2017 avec une plus-value de $ 90.54

• Une position de $ 200.-- sur DLF a été ouverte le 8 janvier 2018 au cours de 252.70 et clôturée le 25 janvier 2018 au cours de 257.39, avec une plus-value de $ 3.75

• Une position de $ 200.-- sur TKT a été ouverte le 8 janvier 2018 au cours de 127.52

• L'historique des positions clôturées a été mis à jour ce 2 février 2018.

J'ai découvert tout récemment que j'interprétais de manière erronée l’affichage du P&L indiqué par la plateforme! En effet, il ne s'agit pas du P&L brut, soit le cours moins le prix d'achat, mais du P&L net, soit le cours moins le prix d'achat moins les 20% de commission de gain. Ce qui avait conduit à une mauvaise indication du P&L du tableau des positions clôturées, car les commissions de gains étaient décomptées à double. L'erreur a été corrigée sur le dit tableau.

La stratégie que j’entends appliquer se résume à 'la qualité et pas la quantité', rien de très original, mais j'espère être plus rigoureux dans mes choix et éviter mon biais à céder aux 'coups de cœur prometteurs', aux achats par sympathie pour le trader, etc.

Je vais essayer d'établir un 'plan d'investissement', sorte de pendant du 'plan de trading'.


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Medialux a écrit :
02 févr. 2018 01:32
La stratégie que j’entends appliquer se résume à 'la qualité et pas la quantité
Tu m'en bouche un coin :o

Tu vas vraiment finir pour avoir un hedge Fund :lol: :lol:

FullPips va devenir un "Qual"! :D
Quand on est à ce point en avance, il faut s'attendre à ce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que vous faites.

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02 févr. 2018 09:44

Peux -t-on critiquer/analyser tes choix ou faut-il pour cela avoir un portefeuille top investisseur ?
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02 févr. 2018 10:12

Hihi, bon je me lance vu le sujet de la file (débat/commentaire).
---
2018-02-02_09h46_11.png
---
TKT, TKT !!

La stratégie ou le stratège frôlent l'overtrading (1) depuis plus d'un an avec succès en spéculant sur tout (3) ce qui bouge à des heures frôlant l'overnight (et son impact sur le rendement) (2) tout en laissant courir plus longtemps ses phases perdantes que gagnantes (4).

Ma conclusion: Danger dès que le taux de réussite va s'engager à la baisse. L'overtrading deviendra tôt ou tard martingale.

Ma prédiction: Un an de stress contenu mais pas deux !! Mauvaise pioche sans gestion active.
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Olandeer UXXAR a écrit :
02 févr. 2018 10:12
Hihi, bon je me lance vu le sujet de la file (débat/commentaire).
'You are welcome' comme disait l'autre ;-)
Olandeer UXXAR a écrit :
02 févr. 2018 10:12
TKT, TKT !!
Alors pour TKT j'avoue que je suis un peu en position d'insider, je communique avec le trader l'opérateur sur système automatique.

Plus que cela, je suis son IB, et pas parce qu'il a juste cliqué sur mon lien d'affiliation. Je l'ai vraiment amené vers Darwinex.

C'est simple, TKT est la vitrine de ce que j'aimerais faire moi-même, car le trader utilise, en tout cas en partie, un des EA que j'utilise.

C'est essentiellement du 'Night Scalping' (100% algo) pour utiliser l'expression consacrée.

Il y a énormément d'optimisation derrière. @Positifbits possède la plus monstrueuse machine de back-tests que je connaisse ! Double Xeon E5 avec 2x24 cores, donc 96 treads au total !!

Donc le choix de TKT n'est pas neutre. Mais il coche toutes les cases de ma feuille de route :

D-Score : > 70
DD 12 mois : < 10%
Divergence : positive ou neutre
Track-records : 12 mois minimum
VaR récente au cordeau...

Et en plus, répliquer ce type de trading, c'est un gros défi pour Darwinex. Donc c'est un bon indicateur des progrès du 'replication engine'.

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Olandeer UXXAR
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02 févr. 2018 13:47

J'espère me tromper... :D
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Portefeuille Medialux: achat de $XYF


• Une position de $ 200.-- sur XYF a été ouverte le 2 février 2018 au cours de 208.51

Capture d’écran 2018-02-02 à 02.15.57.png
Capture d’écran 2018-02-02 à 02.15.57.png (38.25 Kio) Consulté 8892 fois

Capture d’écran 2018-02-02 à 13.52.19.png

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02 févr. 2018 14:16

XYF est bien noté et à juste titre. Aversion moyenne extrême pos > neg. C'est ce que je regarde en premier.
Pas un fou furieux niveau overtrading. Empile un peu mais bon. Un bon choix....mais je suis pas convaincu de ton timing d'entrée: un plus haut, après un darwinia conséquent !!! lol

Le picking est à ce jour bon, mais un DD aurait du être attendu, car l'EC est trop belle pour durer...on le sait tous (sauf toi, hihi).

Picking_Timing_Risking_Managing !!
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02 févr. 2018 14:24

Olandeer UXXAR a écrit :
02 févr. 2018 14:16
Picking_Timing_Risking_Managing !!
J'aime bien observer, remarquer des occurrences, des espérances observées !
---
2018-02-02_14h18_33.png
---
Est-ce que l'on peut dire qu'il y aurait un cycle ?

Donc le timing va être impacté par cette espérance observée qui consiste à dire que le mois suivant un énorme mois positif, sera ROUGE et le bon timing pour se positionner.
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