Ce n'est pas mon raisonnement. C'est celui de l'industrie. Des décennies de savoir-faire que l'Ubérisation tente de prendre en défaut. Ils n'y parviendront pas. Tout du moins, pas dans ce domaine précis.J'avoue que je peine un peu avec ton raisonnement sur les 'clients qui entrent et qui sortent' comme dans un moulin.
La finance n'a rien à voir avec les autres domaines. C'est un domaine spécifique.
Non, c'est contre-intuitif. Darwinex a un double problème qui fait que ça ne peut pas décoller.Si je rentre dans ton parallèle Darwinex vs PAMM/HF basique, je trouve précisément que Darwinex te décharge du soucis de la gestion des investisseurs !!
1) Toujours selon moi, les traders ne sont que des apprentis traders, ils doivent subir des pressions d'entrées/sorties que les traders pros n'ont pas. Ce n'est donc pas un avantage mais bel et bien un inconvénient. Ca s'appelle avoir de la visibilité. C'est un confort élémentaire.
2) Ensuite, le second problème, c'est que Darwinex demande à ses"investisseurs" de devenir des traders. En effet, ils peuvent entrer et sortir de leurs "investissements" (qui du coup n'en sont pas) à chaque instant.
Nous sommes donc face à un double problème. Non, c'est même un problème au carré, en fait.
Les traders n'en sont pas mais ont plus de pression que les vrais traders et les investisseurs sont forcés de devenir des traders (terrain extrêmement glissant).
Une solution pour réduire cela serait de donner la possibilité au trader de, non pas bloquer les sorties car c'est illégal (rétention de Fonds) mais bel et bien d’empêcher les entrées. En effet, (là aussi, c'est contre-intuitif) imaginons un trader qui décide de bloquer les entrées les 28 premiers jours du mois et laisser la possibilité d'entrer les 2 derniers jours du mois... Et bien, le résultats serait qu'au bout de quelques temps, les investisseurs y réfléchiraient à 2 fois avant de sortir car ils sauraient d'avance que le trader n'autorisera les entrés que dans plusieurs jours...
La solution, coté investisseurs est bien connue. Stop Loss Automatique intégré dès le début de l'investissement.
Avec ces 2 choses, on est pas loin d'un Fonds Spéculatif Pro mais en accéléré (mensuel au lieu d'annuel).
Tout ça n'engage que moi. Et ne comptes pas sur moi pour faire du lobbying du coté de Darwinex. Moi je m'en fout! C'est pour eux, pas pour moi.
De plus, ce serait juste un plus. Si jamais les traders souhaitaient rester comme aujourd'hui, ils n'auraient rien à toucher. Ce serait juste une option en plus mais rien d'obligatoire.
Bref! Tout à gagner et rien à perdre.
Voir plus haut. Ca règle aussi ce problème.Appliquons ton scénario jugé 'idéal' : tu déploies une structure indépendante, où tu es le 'seul maître à bord'. Et bien je pense au contraire que tu serais tout sauf déchargé du soucis de trouver des investisseurs, et de jouer la 'baby sitter' pour qu'ils restent, pour qu'ils ne te cassent pas les pieds, etc.
Si annuellement tu autorises, par exemple, les entrées que la 1ère semaine de chaque trimestre (c'est un exemple) et bien le résultat est stupéfiant. Les investisseurs sont incités à rester sans que l'on soit obligé de leur bloquer leur fonds.
Simple, efficace.
Je l'ai déjà fait. Premièrement, j'ai besoin d'opérer en sous-levier. C'est primordial. Par conséquent, l'idéal c'est $100 000 (environ 90 000€) de capital de départ sur un PAMM mais ce PAMM fermé.Livres-toi à un petit exercice pratique : établi un business plan complètement chiffré de la structure que tu souhaites déployer. C'est un exercice qui permet en général de revenir rapidement sur terre
Deuxièmement, placer un Stop Automatique du type des Fonds luxembourgeois, à -5% de cette somme. Ce Stop est sans condition et sans accès par le trader. Au Luxembourg, quand ce stop est atteint, les fonds sont retournés directement et sans pipeau à l'envoyeur. C'est intraitable et non-négociable.
Troisièmement, opérer de manière à générer +3% par mois pendant seulement 2 mois. Profit +6%.
Quatrièmement, 5% de ces 6% sont prélevés de manière à geler le risque annuel et ce, après seulement 2 mois. Ce qui veut dire que les 10 autres mois de l'année sont d'un risque nul. (Qui dit mieux?)
Et pour finir, cinquièmement, renouveler l'opération chaque mois puis chaque année. Ca fait du rendement.
Le tout sur un PAMM qui ne sera ouvert que le dernier mois de l'année aux investisseurs. Ceux qui voudront en sortir tout au long de l'année pourront le faire mais ils ne pourront rentrer que le dernier mois de l'année (On a encore le droit de refuser les entrées! LOL)
Bon, niveau frais un PAMM ce n'est pas non plus très cher, sauf que la différence résidera dans le fait de ne pas accepter d'entrée tout au long de l'année mais seulement le dernier mois de l'année.
Peut-etre qu'au début, on va en chier! Mais après ce sera tout bénéf car l'investisseur sachant très bien qu'il ne pourra pas réentrer de sitot y réfléchira à 2 fois. Il a son Stop Automatique du début de son investissement, POINT! (Faut pas l'oublier)
Voila comment je compte faire pour avoir les avantages d'un Hedge Fund dans un PAMM classique.
Bon! C'est pas demain la veille, ça c'est clair. Mais ça ne peut que marcher tant que les résultats sont là.
Ben là, mon plan de trading, c'est du béton armé. Car désormais, je n'irais plus tenter le Positive Black Swan un mois sur deux comme je le faisais avant.Tu as acquis de l'expérience sur Darwinex. Utilises-là pour créer un futur Darwin et en parallèle un track-record 'dans les clous'. Surtout que tu sais faire, être dans les clous est même ta marque de fabrique après tout.
Une chose reste vraie : la base de la base, c'est un plan de trading carré que l'on respecte de manière absolue.
Ce sera, toujours comme les mois où tout se déroulait parfaitement.
En fait, je ne déploierais que cette stratégie et plus jamais l'autre.
De plus, j'ai ajouté 2 filtres.
1 filtre horaire et un filtre journalier.
Donc la niveau Drawdown ce sera du -3% et non plus du -10% cible.
J'ai là encore assez de jugeote pour savoir tirer la prise comme tu dis. Mais cette fois, le problème est réglé en amont. En effet, nullement besoin de tirer la prise car il n'y aura plus le gros risque pris chaque début de mois sur 2 afin d'accrocher un gain énorme.Le plan de trading, c'est du même registre que la manipulation de son arme par les militaires. C'est du drill. Quand le marché te fait des misères et que tu sais exactement ce que tu dois faire, voire que tu n'as rien à faire car les stops sont fixés, tu évites les naufrages.
Je reconnais que tu as su tirer la prise au moment précis où tu as atteint ton capital initial. Donc tu as su respecter un seuil.
Si j'insiste sur ce point, c'est que je connais bien la difficulté à respecter ce type de plan.
Juste une cible +3% avec un DD à -3%.
C'est ce que j'appelle la Reine-Mère de toutes les stratégies.
En fait, je n'aurais dû conserver que celle-là! Et depuis longtemps! Couillon que je suis...
En plus, elle est automatisable.
En fait, il n'y a plus besoin d’obéir, il suffit de placer un RM qui bloque tout en amont du coté investisseur sans que le coté trader y ai accès.Donc si c'est compliqué d'obéir à un investisseur intransigeant
Un peu comme le fait Darwinex sauf que Darwinex se permet de booster certains traders ce qui rend caduque ce que je viens d'énoncer.
L'exemple de Pedro est son NMM est tout de même révélateur. Il est sans doute un trader sachant trader.
Non, là je t’arrête tout de suite, le gonz' il laisse courir ses pertes. Ca n'a jamais fonctionné. Certains arrivent à retarder l'échéance mais à la fin, c'est le crash. Alors, qu'avec moi et ma manière d'opérer, ce n'est pas possible du tout, du tout, du tout. Au pire, je rendrais des gains mais je ne flinguerais jamais mon capital. Je suis plus un newbie, enfin j'crois!
Du coup, je suis entrain d'hésiter à séparer mon compte en 2 comptes. L'un traderait jusqu'au +3% puis stopperait. Puis l'autre prendrait le relais...Quelques part tu l'avais fait avec tes slogans de type 2% 'swiss clock', levier limité, etc. Sauf qu'un investisseur est plus intéressé à connaître son risque que d'apprendre que son gain sera limité de manière arbitraire à 2% par mois.
Ces 'fameux' 2% mensuel en moyenne, c'est juste un ordre de grandeur basé sur le fait que 24% de gain annuel est déjà une performance plus qu'honorable mais réaliste, et que cela permet de calibrer un peu divers ratios pour précisément avoir un point de départ pour un plan de trading par exemple.
Ca peut le faire...
J'aurais le swiss clock' 3% et puis sa suite.
J'sais pas